2014年以来初の6週間連続負け — 今週のビットコインで知っておくべき5つのこと

地平線上の雲は、市場が今週、さらなるインフレの手がかりに備えるにつれて、より近づいています。

ビットコイン(BTC)は、2022年5月の第2週を、過去からの弱気な幽霊を育てることから始めます – ホドラーにとって、この状況はどれほど悪化する可能性がありますか?

約33,000ドルに落ち込んだ後、最大の暗号通貨は、新旧の市場参加者に彼らのお金のための走りを与えており、恐怖は明白です。

今週以降も続く予定のマクロな手がかりの残忍な組み合わせは、誰も二度と見たくなかった歴史的なチャートの再テストの背景を形成しています。

降伏を求める声が続く中、BTC/USDが説得力のある長期的底入れをするためにどこまで下落するか、あるいは下落すべきかについては、まだ合意が欠けている。

コインテレグラフは、ビットコインが2022年の安値に近づくにつれて、今後数日で市場の動きに貢献する準備ができている要因を見ていきます。

6週間で赤字で終了

どちらの方法でも、今週のビットコイン価格チャートに関しては強気になることはほとんどありません。

5月8日の34,000ドルでの週間終値は、BTC / USDが6週連続で赤いろうそくを届けたことを意味しました。

このチャート機能は、8年近く見られず(最後の発生は2014年8月に始まった)、Cointelegraph Markets ProとTradingViewのデータによると、

当時も今も変わらず、ビットコインは4年間の半減期サイクルの2年目にあり、2013年11月に1,000ドルをわずかに上回る最初のブローオフトップを見ました。 しかし、このサイクルは、そのブローオフトップが到着しなかったか、以前のサイクルよりもはるかにミュートされていたため、異なっています。

BTC / USD 1週間のローソク足チャート(ビットスタンプ)。 ソース: トレーディングビュー

一方、マクロの状況は、世界中の中央銀行による金融引き締めが暗号などのリスク資産をしっかりと抑制することを期待している大多数のアナリストの間で、遅い急増の希望を世話しています。

チャートに戻ると、BTC / USDはすでに5月に4,000ドル(11.1%)以上下落しています。

歴史的に、記録上の最悪の5月は、実際には、ペアが35.3%を失った昨年のものであり、オンチェーン監視リソースCoinglassからのデータが示しています。

しかし、4月の公演後、カムバックの可能性は低いと感じています。 逆に、2022年までの4年連続で、ビットコインは4月に少なくとも32%の利益が見られましたが、今年は17.3%の損失を記録し、記録上最悪の結果となりました。

BTC / USDの毎月のリターンチャート(スクリーンショット)。 ソース: コイングラス

BTCの100週間移動平均線が下落

そのため、短期的なビットコイン価格行動に関するアナリストからのアドバイスは、週が始まるとほぼ全会一致です:注意してください。

週次取引終了後、BTC/USDは執筆時点で30,000ドルまで下落を続け、33,000ドルと1月の安値である32,800ドルを試すことを目指しました。

「このナイフを捕まえようとしないでください」と、チェーン分析リソースのMaterial Indicatorsは、バイナンスの注文書から入札サポートが消えていることを示すチャートとともに、Twitterのフォロワーに語った。

5月8日の注文書には、33,000ドルという大きな入札ウォールが設置されています。 約33,800ドルの買いの関心の別の壁が市場によって迅速に処理され、現在の環境における売り側の圧力の真実性を示したため、そこに置かれました。

BTC/USD オーダーブック データ (バイナンス)。 出典:材料指標

「歴史的に6950万ドルのBTC入札流動性がサポートとして役立つだろうが、歴史的にはそれよりもかなりの量の流動性も持っていた。 ここではそうではないようです」と、マテリアル・インディケーターズはその最初の防衛線について付け加えた。

先週の週間ロウソク足も、2020年3月以来初めて100週間移動平均線(WMA)を下回ったビットコインが見られました。

その後、100 WMAの以前のピアスと同様に、BTC / USDはサポートとして200 WMAをテストしました。 人気のあるTwitterアカウントビットコイン Backの場合、今回の意味合いは明らかです。

「以前の両方の時間は、2014年と2018年に200週間移動平均線への降伏につながった」と彼は最新のアップデートの一部に書いている。

「今日のチャートは、この2回と大きく違いがあり、この2回はお互いによく似ていました」

BTC / USD 1週間のローソク足チャート(ビットスタンプ)と100、200 WMA。 ソース: トレーディングビュー

それにもかかわらず、ブロックチェーンバッカーは、弱さの最新の表示に続いて、5月8日に「大きな飛び込み」を期待していると付け加えた。

一方、コインテレグラフが最近報じたように、週次終値のずっと前から、今後数週間でビットコインが3万ドル以下に落ちると予想されていました。

米消費者物価指数(CPI)はインフレの物語を継続する準備を整えた

5月第1週のビットコインの暴落は、圧倒的に、世界市場全体で現在、より広範なマクロの弱さがしっかりと定着しているおかげです。

株式はこの点で特に問題があり、暗号とこれらのインデックスの継続的な相関関係は投資家にとって厳しい乗り心地になります。

先週、S&P 500が2011年以来初めて5週連続の下落を記録したため、米国連邦準備制度理事会(FRB)からの確認が厳しくなった後、事態は頭角を現した。

現在進行中のロシア-ウクライナ紛争とそれに伴う財政的圧力の中で、別の勢力が戻ってくることになっている。

インフレ率は、1980年代初頭以来、既にアメリカで最高水準に達しているが、貿易混乱と対ロシア経済制裁による影響のおかげで、悪化する一方だ。

今週は4月の消費者物価指数(CPI)データが発表され、その数字はそれ以前の他のどのものよりも地政学的混乱の程度を反映する可能性が高いです。

ジョー・バイデン米大統領は、5月11日の消費者物価指数の印刷に先立ち、5月10日にインフレ問題について講演する予定です。

3月の消費者物価指数(CPI)は8.5%でしたが、分析界からは、インフレ率が現在または近い将来にピークに達している可能性があるというノイズがすでに出ています。

「インフレ率は今年の夏に6%~7%の間でピークに達し、来年は景気後退なしで3%~4%に低下すると予想しています。 … 我々はすでに、いくつかの価格と賃金政策の前年比上昇よりも低い3ヶ月で、インフレがピークに達する最初の兆候に気づいたかもしれない」-@yardeni pic.twitter.com/4mXXxFvmIN

— カール・キンタニラ (@carlquintanilla) May 8, 2022

「私にとって底を打つための最良のシナリオは、今後数日のうちにどこかで降伏し、水曜日に予想よりも低いCPI印刷が続くことです」と人気のある取引口座Daan Crypto Tradesは主張しました:

「それが、大きく賭けるための私の合図だ」

大小を問わず、CPIイベントはここ数ヶ月で短期的なBTC価格のボラティリティを刺激する傾向がありました。

降伏の計算

「降伏」(投資家がパニックに陥ってビットコインを売却する際の大量売却)の話題については、データによると、開始する誘惑は強いかもしれない。

現在、ビットコイン供給の40%以上が損失を被っており、これはCOVID-19のクラッシュ直後の2020年4月以来の最高の割合です。

現在、770万人の#ビットコインが損失を被っている。 これは2020年4月15日以来の最高額です。

これは、循環供給全体のほぼ41%に相当します。pic.twitter.com/uXPR9PiJHT

— オンチェーンカレッジ (@OnChainCollege) May 7, 2022

当時、価格によって何よりもまず証明されているように、本物の降伏イベントが起こりました。

オンチェーン分析会社Glassnodeが定義したように、当時のホドラー全体の未実現損益を分析すると、同様に2020年3月16日に降伏が確認されました。

わずか9日後、同社の純未実現損益指標は「降伏」ゾーンを抜け出し、「希望 – 恐怖」に達しました。

現在、この指標は「楽観主義 – 不安」を測定し、「希望 – 恐怖」領域に向かって下降しています。

純含み損益チャートビットコイン。 ソース: グラスノード

センチメントがマクロの一番下のゾーンに折りたたまれる

これまでのところ、全体的な暗号市場のセンチメントが5月の出来事から恩恵を受けていないことは驚くことではありません。

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しかし、Crypto Fear & Greed Indexによると、状況の現実が大多数の人に打撃を与えたのは今週だけです。

5月9日現在、古典的なセンチメントゲージは11/100を測定し、その「極端な恐怖」ブラケットと歴史的に底を形成してきたレベルでしっかりとしています。

Crypto Fear & Greedはわずか2日間で価値が半減しました。

Crypto Fear & Greed Index (スクリーンショット). 出典:Alternative.me

伝統的な金融市場に相当するFear & Greed Indexは、先週の騒乱の後でさえ、5月9日に30/100、または「恐怖」で安定して、暗号から発散し始めています。

「ビットコインが339,000ドルまで下がったことで、トレーダーのセンチメントは6週間ぶりの安値に落ち込んだ」と調査会社Santimentは状況についてコメントした。

「私たちは通常、このような降伏の兆候を見ることを好みます、なぜなら、スペースを離れる弱い手は一般的に本当に注目すべき跳ね返りに必要なものだからです。

Fear & Greed Index (スクリーンショット) ソース: CNN

ここで述べらう意見や意見は、著者の見解と意見にす Cointelegraph.com ぎません。すべての投資と取引の動きはリスクを伴い、決定を下す際に独自の調査を行う必要があります。